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光大证券股份有限公司
关于浙江新农化工有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人”）作为浙江
新农化工股份有限公司（以下简称“新农化工股份有限公司”）
“公司”
）首次公开发行股票的保险
保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司》
《规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用情况的监管》
《要求》等相关法律法规及规范性文件，新农股份拟使用闲置募集资金
现金管理核查意见如下：
一、募集资金基本情况
浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票并上市受中国证监会监管
委员会《证监许可[2018]1604号》文件获得批准。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
中汇汇验[2018]4607号验资报告于2018年11月28日出具。
该行股票发行价格为14.33元/股，发行数量为3000万股，募集资金总额为
到账后，全部资金已存入募集资金专用账户，并与保荐机构及存放募集资金的公司协商一致。
兴业银行签署融资监管协议。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行新股募集资金总额为
扣除发行费用后，该金额将用于投资以下项目：
单位：万元
募集资金 截至 2024 年 9 月 30 日调整后的募集资金
顺序
项目名称 承诺投资 合并后总投资 累计募集资金
数字
融资总额 金额
年产唑菌胺酯1000吨，副产品430吨
氯化钠项目
年产6,600吨环保水基制剂生产线 1,161.72
及配套物流项目（已完成）
年产4000吨N-(1-乙基丙基)-3,4-二
（项目已关闭）
吨 N-异丙基-4-氟苯胺，支撑
募集资金 截至 2024 年 9 月 30 日调整后的募集资金
顺序
项目名称 承诺投资 合并后总投资 累计募集资金
数字
融资总额 金额
车间技术改造项目》）
（项目已关闭）
合计 38,260.81 29,306.82 23,198.95
笔记：
“截至
“截至2024年9月30日募集资金累计投入金额”超过“
采用“募集资金调整后投资总额”
由募集资金和存款利息的理财收入产生。
截至2024年9月30日，公司累计使用募集资金33,797.54万元，其中
资金置换 已提前投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 4,684.66 万元；
资金到位后，募集资金直接投入投资项目18514.29万元；部分募集资金
财务项目建成后，将用于永久补充流动资金，共计10,598.59万元（含未付余额、
保证金和余额累积利息）。公司未使用募集资金余额合计 人民币元
2、闲置募集资金用于现金管理的基本情况
（一）计划
公司拟将暂时闲置募集资金最多8,200万元用于现金管理。
在上述限额内，资金可滚动使用。
自公司第六届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月。购买有保障的产品
产品（包括但不限于结构性存款、保本协议投资产品等）期限不得超过12年
个月内，不影响募集资金投资计划的正常进行。
公司将暂时闲置的募集资金用于投资商业银行等金融机构发行的产品。
保险、高安全性保本金融产品（包括但不限于结构性存款、保本协议投资）
产品等）。为控制风险，募集资金不得用于从事证券投资和衍生品交易。投资资产
产品期限不得超过12个月，且投资产品不可质押。
经公司董事会审议通过后，授权董事长在限额内行使投资决策权。
签署相关合同文件，包括但不限于：选择具有资质的专业金融机构作为受托人，明确当前的受托人
现金管理金额、期限、现金管理产品类型选择、签订合同、协议等 公司购买原因
财产性产品不得质押，闲置募集资金的产品专用结算账户不得存放非募集资金或
用于其他用途、闲置募集资金产品专用结算账户开立或注销的，公司
将及时向深圳证券交易所备案并公告。
公司将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规则》
《法律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——
《上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关法律法规要求及时披露。
公司募集资金用于现金管理的具体情况。
本次将部分暂时闲置的募集资金用于现金管理，不会影响募集资金投资项目的进展。
公司将根据正常建设及进度，将募集资金投资项目的进度进行整合，及时规划募集资金的使用。
确保募集资金投资项目进度不受影响。
本次暂时闲置的募集资金部分将用于现金管理，仅限申购期限不超过12个
个月的低风险、高安全性保本产品（包括但不限于结构性存款、保本产品
投资产品等）。募集资金不得用于证券投资和衍生产品交易。没有任何变相的改变
变更募集资金用途。
（二）风险控制措施
银行低风险、高安全性的保本产品（包括但不限于结构性存款、带有保本协议的保本产品）
投资产品等）。募集资金不得从事证券投资及衍生品交易，且投资产品具有无限期期限。
期限必须超过12个月，且上述金融产品不能用于质押。如果您需要开立产品专用结算账户，
产品专用结算账户不得存放非募集资金或者挪作他用。
若公司资金安全存在风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
进行审核。
管理执行情况及损益状况。
三、董事会、监事会意见
第十次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并予以公告。
公司董事会、监事会均发表了明确同意意见。本次，我们将继续使用暂时闲置的募集资金
银行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目。
目的正常实现。该事项属于董事会批准权限范围，无需提交股东大会审议。
4. 保荐机构验证流程
申办者已实施以下验证流程：
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为，新农将闲置募集资金用于现金管理的行为已被公司董事会违规，
监事会审议通过，未变相继续使用暂时闲置募集资金用于现金管理事项。
变更募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。这件事就交给导演了
属于董事会批准权限范围，无需提交股东大会审议。新农股份利用闲置募集资金开展
现金管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司》
《规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用情况的监管》
要求》等相关法律、法规和规范性文件。
保荐机构同意新农股份可以将闲置募集资金用于现金管理，同时提醒新农股份
使用闲置募集资金进行现金管理，不得影响募集资金投资项目的正常开展。
展河公司经营正常。
（下面没有文字）
（本页无文字，为“光大证券股份有限公司关于浙江新农化工股份有限公司”使用）
《关于闲置募集资金现金管理的核查意见》签字页）
保荐代表人：
范国祖
保荐代表人：
金晶
光大证券股份有限公司
年月日 |
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发表于 2025-1-8 00:03:29